BlackRock залага огромен за инфраструктура със сделка за $12,5 милиарда, докато ESG се проваля

BlackRock заяви в петък, че ще купи Global Infrastructure Partners за $12,5 милиарда в голям залог върху алтернативни активи и обяви разтърсване на висшия си мениджмънт.

Сделката, която включва $3 милиарда в брой и 12 милиона акции на BlackRock, ще постави гиганта за управление на активи в центъра на инвестирането в пристанища, електроенергия и проекти за цифрова инфраструктура по целия свят.

След като сделката приключи, фирмата ще притежава приблизително 150 милиарда долара в инфраструктурни активи в портфолио, което варира от пазара за износ на втечнен природен газ в САЩ до услуги за отпадъчни води във Франция до летища в Англия и Австралия.

Нарастващото търсене на логистика и цифрова инфраструктура и трилионите долари, необходими за прехода от високовъглеродна енергия, направиха класа активи все по-популярен сред институционалните инвеститори.

„Инфраструктурата е една от най-вълнуващите възможности за дългосрочни инвестиции, тъй като редица структурни промени преформатират световната икономика“, каза главният изпълнителен директор Лари Финк.

BlackRock, която управлява 10 трилиона долара на всички пазари, търси нещо, което се надява да бъде трансформираща сделка, тъй като приходите му стагнират, а бизнесът му с екологично, социално и корпоративно управление беше подложен на политически атаки в САЩ.

вижте също

BlackRock съкращава 600 работни места като фирмата на Лари Финк е последната на Уолстрийт, която намалява разходите

„Това е шансът [на Финк] да сложи последния си отпечатък върху компанията“ и да й позволи да се конкурира с фирми като Blackstone и Apollo Global Management, каза Кайл Сандърс, анализатор в Edward Jones, който има рейтинг за покупка на акциите.

Основаната през 2006 г. GIP управлява активи на стойност над 100 милиарда долара и има портфолио, включващо британското летище Гетуик, пристанището на Мелбърн и големи офшорни вятърни проекти.

Промени в управлението

BlackRock също разкри промени в своята висша управленска структура във време, когато нарастват спекулациите кой ще наследи Финк, който основа BlackRock през 1988 г.

Стивън Коен става главен продуктов директор и ще ръководи нова глобална продуктова стратегическа група, докато Салим Рамджи, глобален ръководител на iShares и инвестиции в индекси, напуска, според бележка на компанията, видяна от Ройтерс.

BlackRock създава и нова международна бизнес структура под ръководството на Рейчъл Лорд, която да ръководи Европа, Близкия изток, Индия и Азиатско-тихоокеанския регион, се казва в бележката.

Петима от партньорите-учредители на GIP ще се присъединят към BlackRock, включително председателя на GIP Байо Огунлеси, който също ще се присъедини към борда на директорите на BlackRock след приключването на сделката, се добавя.

Огунлеси ще се оттегли от борда на Goldman Sachs след преместването си в BlackRock, каза главният изпълнителен директор на Goldman Дейвид Соломон в петък.

Сделката добавя „нови претенденти“ към списъка с кандидати за наследник на Финк, който на 71 години все още не е посочил своя евентуален заместник, каза Кати Сейферт, анализатор в CFRA.

„Тъй като алтернативните активи стават все по-важна част от бизнес микса на BlackRock, наборът от умения за частни активи на следващия лидер ще стане по-важен“, каза тя.

Постижение на печалбата

BlackRock също отчете 8% увеличение на тримесечната печалба, подпомогнато от възстановяване на пазарите, което увеличи активите му под управление.

Надеждите за меко кацане на икономиката на САЩ – сценарий, при който инфлацията намалява без рязко покачване на безработицата – развеселиха пазарите през последните месеци.

Гълъбовият наклон от страна на Федералния резерв, който остави лихвените проценти непроменени от юли, също повиши настроенията, помагайки на BlackRock да завърши четвъртото тримесечие с $10,01 трилиона управлявани активи (AUM), спрямо $8,59 трилиона година по-рано.

На коригирана база BlackRock спечели $1,45 милиарда, или $9,66 на акция, за трите месеца, приключили на 31 декември, в сравнение с $1,36 милиарда, или $8,93 на акция, година по-рано.

Средно анализаторите очакваха печалба от $8,84 на акция според данни на LSEG.

Акциите на фирмата паднаха с 0,4% в петък, докато широкият S&P 500 се повиши с приблизително 0,3%.

Последвайте ни в